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贝莱德基金陷发行怪圈,四只产品生不逢时!去年四季度增持港股

1月13日,证监会公告,核准设立施罗德基金管理(中国)有限公司。目前外资发起设立的公募基金公司已有4家。

外资公募基金的动向总是会引得市场关注。当前,外资公募中也仅有最早成立的贝莱德基金发行了相应产品。有趣的是,贝莱德每次发行产品的节奏似乎都有些生不逢时。而从成立以来的表现来看,贝莱德旗下的4只产品在2022年都出现不同程度的折戟,其中3只目前还正在扭亏之路上。不过,每经记者发现贝莱德旗下的权益类基金都在去年四季度增持了港股。

四只产品生不逢时

2022年度,贝莱德基金公司先后发行了贝莱德港股通远景视野、贝莱德先进制造一年持有和贝莱德浦悦丰利一年持有三只基金,产品线布局速度有所加快。

贝莱德基金陷发行怪圈,四只产品生不逢时!去年四季度增持港股

与此同时,回看公司仅有的四只产品的成立时点都不算太好。

成立于2022年1月21日的贝莱德港股通远景视野基金,就遇到了恒生指数从25000点附近跌至15000点以下的深度调整。Wind数据显示,去年10月31日,该基金A类单位净值为0.7217元,净值下跌近30%。随后随着港股的快速反弹,该基金净值也是快速收复失地。而截至2013年1月19日,贝莱德港股通远景视野基金A类成立以来净值仅下跌了7.62%。

数据显示,成立于2021年9月7日的贝莱德中国新视野基金,也是公司首只产品,正好赶上A股相对高位。目前该产品仍处在亏损中,以该产品的A类份额为例,截至2022年年底,成立以来净值下跌了19.97%。截至2023年1月19日,净值下跌15.94%。

2022年8月31日,贝莱德先进制造一年持有成立,上证指数位于3200点附近,随后迎来快速调整。

贝莱德浦悦丰利一年持有基金成立于2022年11月23日。根据该基金份额发售公告规定,其募集期为 2022年11月1日起至2022年11月18日。最终,该基金的首发规模为2.7亿元。

相信很多投资者记忆犹新的是,2022年11月中旬在资金面边际收敛,银行同业存单再融资压力上升,理财赎回“负反馈”等因素影响下,债市大幅调整,银行理财产品破净的消息满天飞。

“新基金发行向来都是好卖不好做,好做不好卖。通常情况下,首只产品是公司的门面担当,目前仍在亏损。这对后面产品的发行肯定是有影响的。”某基金公司人士向记者表示。

首只基金增配港股和疫情复苏板块

最新发布的四季报显示,截至去年12月底,贝莱德中国新视野基金的持股比例为84.16%。基金经理表示,组合仓位相对于今年三季度小幅上涨,处于中等偏上水平。不过,相比2022年三季度末,前十大重仓股持股比例为50.06%下降至42.95%。

贝莱德基金陷发行怪圈,四只产品生不逢时!去年四季度增持港股

数据来源:贝莱德中国新视野2022年四季报

四季报进一步显示,其前十大重仓股分别为迈为股份、圣邦股份、美团-W、禾迈股份、伯特利、五粮液、宁德时代、快手-W、上海机场和分众传媒。其中,迈为股份持股数量近77万股,占基金净值比例为7.2%,为基金头号重仓股。

基金经理唐华和单秀丽指出,布局重点仍然在一直以来看好的高品质成长方向,如受益于全球能源局格变革及技术路径迭代、增长确定性较高的光伏设备,受益于长期订单好转、利润好转的电池产业链,受益于国产替代以及需求持续旺盛的半导体板块,以及受益于国内整体经济复苏的机械设备板块。

相较于三季度,贝莱德中国新视野基金四季度组合增加了对港股的配置,尤其是增加了对行业政策预期见底的互联网板块的配置。

此外,基金经理指出,进入1月份,A股市场迎来年报业绩预告和快报的密集披露期,个股基本面的兑现能力的重要性凸显,会密切关注个股的业绩情况,尤其是结构性可能超预期以及环比明显改善的高景气领域。此外随着疫情影响高峰逐渐过去,高频数据显示经济活动正在修复,也会持续追踪疫情曲线的演进,重点关注基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

港股通远景视野:港股比例达70%

四季报显示,贝莱德港股通远景视野基金持股比例为82.15%,较2022年三季度有所提高,其中港股占比达到了70.06%。前十大重仓股分别为美团-W、友邦保险、青岛啤酒股份、中银航空租赁、中银香港、华润置地、腾讯控股、快手-W、紫金矿业和华润啤酒。

贝莱德基金陷发行怪圈,四只产品生不逢时!去年四季度增持港股

数据来源:贝莱德港股远景视野2022年四季报

基金经理表示,2022年第四季度,基金组合在仓位和个股上做了较大变动。持仓中减掉了一些之前股价表现相对坚挺、基本面受疫情修复影响不大的股票,加仓了受益于防控政策优化的股票,例如食品饮料、香港保险等。

2022年8月成立的贝莱德先进制造一年持有基金,同样配置港股,其占基金资产净值比例为11.75%,A股配置比例为58.14%。

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原文地址《 贝莱德基金陷发行怪圈,四只产品生不逢时!去年四季度增持港股》发布于2023-1-24
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